证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-070
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的信得过、准确和齐全，莫得诞妄
记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相配指示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”捏券东说念主注重在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前铲除质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性措置要求的，不可将所捏“聚飞转债”调遣为股票，特提请投资者关怀不可
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各别，相配提醒“聚飞转债”捏有东说念主注重在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者注重投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时刻，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已知足在采集 30 个往将来中至少 15 个走动
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募表示书》中的有条件赎回条目。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，联结当前
市集及公司自己情况，经过抽象计划，公司董事会承诺公司哄骗“聚飞转债”的
提前赎回权柄。同期，董事会授权公司措置层看重后续“聚飞转债”赎回的沿路
相劳动宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公竖立行了 7,046,881 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁掉优先配售部分）通过深交所
走动系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文承诺，公司 70,468.81 万元可调遣公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌走动，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债运行转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司奉行 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219
股为基数，向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
颐养为 5.08 元/股。颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起见效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起见效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股颐养为 4.88 元/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起见效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向整体鼓吹每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股颐养为 4.78 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起见效。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股颐养为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起见效。
二、可转债有条件赎回条目可能建立的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的落拓一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票采集 30 个往将来中至
少有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往将来
按颐养前的转股价钱和收盘价钱策画，颐养后的往将来按颐养后的转股价钱和收
盘价钱策画。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时刻，公司 A 股股票已知足在连
续 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募表示书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，联结当前
市集及公司自己情况，经过抽象计划，公司董事会承诺公司哄骗“聚飞转债”的
提前赎回权柄。同期，董事会授权公司措置层及相干部门看重后续“聚飞转债”
赎回的沿路相劳动宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回设施、价钱、付款方
式实时刻等具体事宜。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及阐发依据
证据公司《召募表示书》中对于有条件赎回条目的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。策画经由如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的实质日期天数（算头不算尾），为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚
飞转债”捏有东说念主。
（三）赎回设施实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的相劳动项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商班师划入“聚飞转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）、接洽方式
接洽部门：公司董事会办公室
接洽地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
筹商电话：0755-29646311
筹商邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、实质范围东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内走动“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司实质范围
东说念主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等措置东说念主员不存在走动
“聚飞转债”的情形。
五、其他需表示的事项
行转股报告。具体转股操作提议债券捏有东说念主在报告前接洽开户证券公司。
的最小单元为 1 股；团结往将来内屡次报告转股的，将合并策画转股数目。可
转债捏有东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的相干规则，在可转债捏有东说念主转股当日后的
五个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应答利息。
报告后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律宗旨书；
转债的核查宗旨。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
